1、认真审查原始凭证，办理现金及银行支票收付。2、严格执行现金管理制度，管理好现金保持现金实存与现金帐面一致。3、正确运用会计科目，填制现金记帐凭证，并登记日记帐。4、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。5、确保帐款相符，现金日记帐要做到日清月结，经常进行帐款清点核对，发现差错及时查清。6、认真复核现金和银行收付款项原始凭证，发现手续不完备、不真实，有权拒绝办理收付款项并报告上级。7、做好饭堂费用管理和餐费结算。8、负责工资、奖金的发放工作。9、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他凭证。10、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。11、根据规定作好应收款工作，及时向主管领导汇报收款情况。12、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。